德邦大健康灵活配置混合C (018690.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% (9031 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合(001179) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
德邦大健康灵活配置混合C(018690) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.22元 | 6.70万 | 5.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.25元 | 1.97万 | 1.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1.94万 | 1.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 1.64万 | 1.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 2.68万 | 2.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 4.35万 | 3.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 721.78万 | 573.08万元 | -- |