德邦大健康灵活配置混合C (018690.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3696元 (2026-01-23) 基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (8504 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合A |
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德邦大健康灵活配置混合C(018690) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 92.29万元 | 1.20% | 15.38万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 208.51万元 | 1.20% | 34.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 115.43万元 | 1.20% | 19.24万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |