德邦大健康灵活配置混合C (018690.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理黎莹基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0793元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-11.28% (9031 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合(001179) |
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德邦大健康灵活配置混合C(018690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-18 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2026-06-17 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-16 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-06-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-06-12 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-06-11 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-06-10 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-06-09 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-08 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-06-05 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-04 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-03 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-06-02 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-06-01 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-29 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-28 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-27 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-26 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-05-25 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-22 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-05-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-05-20 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-05-19 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-05-18 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-05-15 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-05-14 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-05-13 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-05-12 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-05-11 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-05-08 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-05-07 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-05-06 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-30 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-04-29 | 1.2897元 | 1.2897元 |
| 2026-04-28 | 1.2596元 | 1.2596元 |