德邦大健康灵活配置混合C (018690.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3365元 (2026-01-29) 基金经理黎莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.57% (8624 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦大健康灵活配置混合A |
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德邦大健康灵活配置混合C(018690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-01-28 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-27 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-01-26 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-01-23 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-01-22 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-21 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-01-20 | 1.3579元 | 1.3579元 |
| 2026-01-19 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-01-16 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-15 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-01-14 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-01-13 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-01-12 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-01-09 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-01-08 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-01-07 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-01-06 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-01-05 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2025-12-31 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2025-12-30 | 1.2427元 | 1.2427元 |
| 2025-12-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2025-12-26 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2025-12-25 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2025-12-24 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2025-12-23 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2025-12-22 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2025-12-19 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2025-12-18 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2025-12-17 | 1.2212元 | 1.2212元 |
| 2025-12-16 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-15 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2025-12-12 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-11 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-12-10 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-09 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2025-12-08 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-12-05 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2025-12-04 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2025-12-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-12-02 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2025-12-01 | 1.2307元 | 1.2307元 |
| 2025-11-28 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2025-11-27 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-26 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2025-11-25 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2025-11-24 | 1.2137元 | 1.2137元 |
| 2025-11-21 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2025-11-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-11-19 | 1.2332元 | 1.2332元 |