德邦大健康灵活配置混合C(018690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-27 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-08-26 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-08-25 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-24 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2026-08-21 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-08-20 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-08-19 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2026-08-18 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-17 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-14 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-08-13 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-08-11 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-10 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-08-07 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-08-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-08-05 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-08-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-08-03 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-07-31 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-07-30 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-29 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-07-28 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-07-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-24 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-07-23 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2026-07-22 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-07-21 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-20 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-07-17 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-13 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-07-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-09 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-07-08 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-07-07 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-06 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-07-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-07-02 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-07-01 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-06-30 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-29 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-26 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-25 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-24 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-23 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-06-22 | 1.1385元 | 1.1385元 |