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announcement
汇泉安盈回报债券E
(018684.jj )
汇泉基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-29
总资产规模
4,040.38万
元
(
2024-12-31
)
基金净值
1.0619
元
(
2025-12-31
)
基金经理
汪雨晨
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-02
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.19%
(2813 / 7191)
相关基金:
主从基金:
汇泉安盈回报债券A
、
汇泉安盈回报债券C
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汇泉安盈回报债券E(018684) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-12-31
1.03
元
4,040.38万
3,911.69万
元
--
2024-09-30
1.02
元
1.35亿
1.32亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
5,020.92万
4,924.88万
元
--
2024-03-31
--
1,000.25万
995.37万
元
--