汇泉安盈回报债券E
(018684.jj ) 汇泉基金管理有限公司申		基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模503.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-04-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3835 / 7296)
相关基金: 主从基金: 汇泉安盈回报债券(016124) 、汇泉安盈回报债券C
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汇泉安盈回报债券E(018684) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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汇泉安盈回报债券E.(018684) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇泉安盈回报债券E历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.06元503.61万475.87万元--
2025-12-311.06元501.13万471.92万元--
2024-12-311.03元4,040.38万3,911.69万元--
2024-09-301.02元1.35亿1.32亿元--
2024-06-301.02元5,020.92万4,924.88万元--

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