汇泉安盈回报债券E(018684) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 468.75万 | 5.60% |
| (其中) 股票 | 468.75万 | 5.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,252.53万 | 74.76% |
| (其中) 债券 | 6,252.53万 | 74.76% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,641.59万 | 19.63% |
| 4 | 其他资产 | 2,080.00 | 0.002% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.30%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 262.71万 | 3.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53.56万 | 0.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.00万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 7.92万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 6.54万 | 0.08% |
| 房地产业 | 6.06万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 5.57万 | 0.07% |
| 建筑业 | 4.10万 | 0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.89万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.31%) |
|---|---|---|
| 通讯业务 | 42.10万 | 0.50% |
| 非日常生活消费品 | 37.64万 | 0.45% |
| 信息技术 | 29.68万 | 0.35% |
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