汇泉安盈回报债券E
(018684.jj 已退市) 申		退市时间2026-04-08基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2023-06-29退市时间2026-04-08总资产规模503.61万元 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-04-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3699 / 7387)
相关基金: 主从基金: 汇泉安盈回报债券A 、汇泉安盈回报债券C
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汇泉安盈回报债券E(018684) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资338.69万8.19%
(其中) 股票338.69万8.19%
2 固定收益投资2,425.46万58.67%
(其中) 债券2,425.46万58.67%
3 银行存款及结算备付金1,120.04万27.09%
4 其他资产250.00万6.05%
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