汇泉安盈回报债券E (018684.jj ) 汇泉基金管理有限公司申 | 基金经理汪雨晨基金类型债券型成立日期2023-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0644元 (2026-04-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-02) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3854 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇泉安盈回报债券(016124) 、汇泉安盈回报债券C |
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汇泉安盈回报债券E(018684) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.42% | 0.60% | -1.35% | 0.58% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% |
| 2025 | -0.03% | 0.25% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.81% |
| 2024 | -- | -- | -- | 0.35% | 0.60% | 0.50% | 0.40% | -0.09% | 0.03% | 0.09% | 0.55% | 0.33% | 2.79% |