汇泉安盈回报债券E(018684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-02-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-02-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-02-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-02-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-02-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-02-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-02-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-02-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-02-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-01-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-01-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-01-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-01-22 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-01-21 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-01-20 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-01-17 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-01-16 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2025-01-15 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-01-14 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2025-01-13 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-01-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-01-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-01-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2025-01-07 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2025-01-06 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-01-03 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2025-01-02 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-31 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-12-30 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-26 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-24 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-12-20 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-12-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-12-17 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-12-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-13 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-12-12 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-12-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |