汇泉安盈回报债券E(018684) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-07 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-03 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-04-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-31 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-03-30 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-03-27 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-03-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-03-25 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-03-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-03-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-20 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-19 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-03-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-03-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-03-16 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-11 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-10 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-03-09 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-06 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-05 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-03-04 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-03-03 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-02 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-02-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-02-26 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-01-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-01-05 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-12-31 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-30 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-29 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-12-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-12-25 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-12-24 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2025-12-23 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2025-02-17 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-02-14 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2025-02-13 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2025-02-12 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-02-11 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-02-10 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-02-07 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2025-02-06 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-02-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-01-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-01-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-01-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |