鹏扬利沣短债D (018666.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻王黎骁基金类型债券型成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0851元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5659 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利沣短债(006829) 、鹏扬利沣短债C 、鹏扬利沣短债E |
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鹏扬利沣短债D(018666) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0851元 | 1.1951元 |
| 2026-07-20 | 1.0851元 | 1.1951元 |
| 2026-07-17 | 1.0848元 | 1.1948元 |
| 2026-07-16 | 1.0848元 | 1.1948元 |
| 2026-07-15 | 1.0848元 | 1.1948元 |
| 2026-07-14 | 1.0848元 | 1.1948元 |
| 2026-07-13 | 1.0848元 | 1.1948元 |
| 2026-07-10 | 1.0845元 | 1.1945元 |
| 2026-07-09 | 1.0840元 | 1.1940元 |
| 2026-07-08 | 1.0831元 | 1.1931元 |
| 2026-07-07 | 1.0826元 | 1.1926元 |
| 2026-07-06 | 1.0821元 | 1.1921元 |
| 2026-07-03 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-07-02 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-07-01 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-06-30 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-06-29 | 1.0820元 | 1.1920元 |
| 2026-06-26 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-25 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-24 | 1.0817元 | 1.1917元 |
| 2026-06-23 | 1.0817元 | 1.1917元 |
| 2026-06-22 | 1.0817元 | 1.1917元 |
| 2026-06-18 | 1.0816元 | 1.1916元 |
| 2026-06-17 | 1.0815元 | 1.1915元 |
| 2026-06-16 | 1.0814元 | 1.1914元 |
| 2026-06-15 | 1.0814元 | 1.1914元 |
| 2026-06-12 | 1.0813元 | 1.1913元 |
| 2026-06-11 | 1.0815元 | 1.1915元 |
| 2026-06-10 | 1.0817元 | 1.1917元 |
| 2026-06-09 | 1.0818元 | 1.1918元 |
| 2026-06-08 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-05 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-04 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-03 | 1.0819元 | 1.1919元 |
| 2026-06-02 | 1.0818元 | 1.1918元 |
| 2026-06-01 | 1.0818元 | 1.1918元 |
| 2026-05-29 | 1.0817元 | 1.1917元 |
| 2026-05-28 | 1.0817元 | 1.1917元 |
| 2026-05-27 | 1.0816元 | 1.1916元 |
| 2026-05-26 | 1.0815元 | 1.1915元 |
| 2026-05-25 | 1.0814元 | 1.1914元 |
| 2026-05-22 | 1.0814元 | 1.1914元 |
| 2026-05-21 | 1.0814元 | 1.1914元 |
| 2026-05-20 | 1.0813元 | 1.1913元 |
| 2026-05-19 | 1.0813元 | 1.1913元 |
| 2026-05-18 | 1.0812元 | 1.1912元 |
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.1911元 |
| 2026-05-14 | 1.0811元 | 1.1911元 |
| 2026-05-13 | 1.0811元 | 1.1911元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.1910元 |