鹏扬利沣短债D(018666) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 12.03亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.08元 | 15.46亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 11.63亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6.15亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.69亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.55亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.29亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.88亿 | 2.48亿元 | -- |