鹏扬利沣短债D (018666.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻王黎骁基金类型债券型成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0813元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5809 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利沣短债(006829) 、鹏扬利沣短债C 、鹏扬利沣短债E |
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鹏扬利沣短债D(018666) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.08元 | 15.46亿 | 14.32亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 11.63亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6.15亿 | 5.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.69亿 | 8.14亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.55亿 | 4.28亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 2.29亿 | 2.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 2.88亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 2.76亿 | 2.38亿元 | -- |