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公告
鹏扬利沣短债D
(018666.jj )
申
基金经理
陈钟闻
王黎骁
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-12
总资产规模
12.03亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0886
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.07%
(5721 / 7533)
相关基金:
主从基金:
鹏扬利沣短债A
、
鹏扬利沣短债C
、
鹏扬利沣短债E
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鹏扬利沣短债D(018666) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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鹏扬利沣短债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.08
元
12.03亿
11.12亿
元
--
2026-03-31
1.08
元
15.46亿
14.32亿
元
--
2025-12-31
1.07
元
11.63亿
10.82亿
元
--
2025-09-30
1.07
元
6.15亿
5.74亿
元
--
2025-06-30
1.07
元
8.69亿
8.14亿
元
--
2025-03-31
1.06
元
4.55亿
4.28亿
元
--
2024-12-31
1.06
元
2.29亿
2.17亿
元
--