鹏扬利沣短债D (018666.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-12总资产规模11.63亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0786元 (2026-03-12) 基金经理陈钟闻王黎骁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5527 / 7195)
相关基金:	主从基金: 鹏扬利沣短债A 、鹏扬利沣短债C 、鹏扬利沣短债E
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鹏扬利沣短债D(018666) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-17

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-17	2024-12-17	0.11 元	2.48亿	2,729.13万元	9.42%	9.42%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。