鹏扬利沣短债D(018666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0784元 | 1.1884元 |
| 2026-03-05 | 1.0783元 | 1.1883元 |
| 2026-03-04 | 1.0782元 | 1.1882元 |
| 2026-03-03 | 1.0781元 | 1.1881元 |
| 2026-03-02 | 1.0780元 | 1.1880元 |
| 2026-02-27 | 1.0779元 | 1.1879元 |
| 2026-02-26 | 1.0778元 | 1.1878元 |
| 2026-02-25 | 1.0778元 | 1.1878元 |
| 2026-02-24 | 1.0778元 | 1.1878元 |
| 2026-02-13 | 1.0777元 | 1.1877元 |
| 2026-02-12 | 1.0776元 | 1.1876元 |
| 2026-02-11 | 1.0776元 | 1.1876元 |
| 2026-02-10 | 1.0775元 | 1.1875元 |
| 2026-02-09 | 1.0775元 | 1.1875元 |
| 2026-02-06 | 1.0773元 | 1.1873元 |
| 2026-02-05 | 1.0773元 | 1.1873元 |
| 2026-02-04 | 1.0772元 | 1.1872元 |
| 2026-02-03 | 1.0772元 | 1.1872元 |
| 2026-02-02 | 1.0771元 | 1.1871元 |
| 2026-01-30 | 1.0770元 | 1.1870元 |
| 2026-01-29 | 1.0770元 | 1.1870元 |
| 2026-01-28 | 1.0770元 | 1.1870元 |
| 2026-01-27 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-01-26 | 1.0769元 | 1.1869元 |
| 2026-01-23 | 1.0768元 | 1.1868元 |
| 2026-01-22 | 1.0767元 | 1.1867元 |
| 2026-01-21 | 1.0766元 | 1.1866元 |
| 2026-01-20 | 1.0765元 | 1.1865元 |
| 2026-01-19 | 1.0764元 | 1.1864元 |
| 2026-01-16 | 1.0763元 | 1.1863元 |
| 2026-01-15 | 1.0762元 | 1.1862元 |
| 2026-01-14 | 1.0761元 | 1.1861元 |
| 2026-01-13 | 1.0761元 | 1.1861元 |
| 2026-01-12 | 1.0760元 | 1.1860元 |
| 2026-01-09 | 1.0759元 | 1.1859元 |
| 2026-01-08 | 1.0759元 | 1.1859元 |
| 2026-01-07 | 1.0758元 | 1.1858元 |
| 2026-01-06 | 1.0753元 | 1.1853元 |
| 2026-01-05 | 1.0747元 | 1.1847元 |
| 2025-12-31 | 1.0745元 | 1.1845元 |
| 2025-12-30 | 1.0746元 | 1.1846元 |
| 2025-12-29 | 1.0745元 | 1.1845元 |
| 2025-12-26 | 1.0747元 | 1.1847元 |
| 2025-12-25 | 1.0747元 | 1.1847元 |
| 2025-12-24 | 1.0748元 | 1.1848元 |
| 2025-12-23 | 1.0749元 | 1.1849元 |
| 2025-12-22 | 1.0750元 | 1.1850元 |
| 2025-12-19 | 1.0748元 | 1.1848元 |
| 2025-12-18 | 1.0748元 | 1.1848元 |
| 2025-12-17 | 1.0747元 | 1.1847元 |