鹏扬利沣短债D(018666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0886元 | 1.1986元 |
| 2026-10-14 | 1.0885元 | 1.1985元 |
| 2026-10-13 | 1.0884元 | 1.1984元 |
| 2026-10-12 | 1.0883元 | 1.1983元 |
| 2026-10-09 | 1.0881元 | 1.1981元 |
| 2026-10-08 | 1.0880元 | 1.1980元 |
| 2026-09-30 | 1.0878元 | 1.1978元 |
| 2026-09-29 | 1.0879元 | 1.1979元 |
| 2026-09-28 | 1.0878元 | 1.1978元 |
| 2026-09-24 | 1.0878元 | 1.1978元 |
| 2026-09-23 | 1.0877元 | 1.1977元 |
| 2026-09-22 | 1.0876元 | 1.1976元 |
| 2026-09-21 | 1.0875元 | 1.1975元 |
| 2026-09-18 | 1.0874元 | 1.1974元 |
| 2026-09-17 | 1.0873元 | 1.1973元 |
| 2026-09-16 | 1.0873元 | 1.1973元 |
| 2026-09-15 | 1.0873元 | 1.1973元 |
| 2026-09-14 | 1.0872元 | 1.1972元 |
| 2026-09-11 | 1.0871元 | 1.1971元 |
| 2026-09-10 | 1.0870元 | 1.1970元 |
| 2026-09-09 | 1.0870元 | 1.1970元 |
| 2026-09-08 | 1.0870元 | 1.1970元 |
| 2026-09-07 | 1.0869元 | 1.1969元 |
| 2026-09-04 | 1.0868元 | 1.1968元 |
| 2026-09-03 | 1.0868元 | 1.1968元 |
| 2026-09-02 | 1.0867元 | 1.1967元 |
| 2026-09-01 | 1.0867元 | 1.1967元 |
| 2026-08-31 | 1.0866元 | 1.1966元 |
| 2026-08-28 | 1.0865元 | 1.1965元 |
| 2026-08-27 | 1.0865元 | 1.1965元 |
| 2026-08-26 | 1.0865元 | 1.1965元 |
| 2026-08-25 | 1.0865元 | 1.1965元 |
| 2026-08-24 | 1.0864元 | 1.1964元 |
| 2026-08-21 | 1.0863元 | 1.1963元 |
| 2026-08-20 | 1.0863元 | 1.1963元 |
| 2026-08-19 | 1.0863元 | 1.1963元 |
| 2026-08-18 | 1.0862元 | 1.1962元 |
| 2026-08-17 | 1.0861元 | 1.1961元 |
| 2026-08-14 | 1.0861元 | 1.1961元 |
| 2026-08-13 | 1.0860元 | 1.1960元 |
| 2026-08-12 | 1.0859元 | 1.1959元 |
| 2026-08-11 | 1.0859元 | 1.1959元 |
| 2026-08-10 | 1.0859元 | 1.1959元 |
| 2026-08-07 | 1.0858元 | 1.1958元 |
| 2026-08-06 | 1.0857元 | 1.1957元 |
| 2026-08-05 | 1.0857元 | 1.1957元 |
| 2026-08-04 | 1.0856元 | 1.1956元 |
| 2026-08-03 | 1.0855元 | 1.1955元 |
| 2026-07-31 | 1.0854元 | 1.1954元 |
| 2026-07-30 | 1.0854元 | 1.1954元 |