鹏扬利沣短债D (018666.jj ) 鹏扬基金管理有限公司申 | 基金经理陈钟闻王黎骁基金类型债券型成立日期2023-06-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0811元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.13% (5747 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏扬利沣短债(006829) 、鹏扬利沣短债C 、鹏扬利沣短债E |
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鹏扬利沣短债D(018666) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0811元 | 1.1911元 |
| 2026-05-14 | 1.0811元 | 1.1911元 |
| 2026-05-13 | 1.0811元 | 1.1911元 |
| 2026-05-12 | 1.0810元 | 1.1910元 |
| 2026-05-11 | 1.0810元 | 1.1910元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.1909元 |
| 2026-05-07 | 1.0809元 | 1.1909元 |
| 2026-05-06 | 1.0808元 | 1.1908元 |
| 2026-04-30 | 1.0809元 | 1.1909元 |
| 2026-04-29 | 1.0808元 | 1.1908元 |
| 2026-04-28 | 1.0808元 | 1.1908元 |
| 2026-04-27 | 1.0808元 | 1.1908元 |
| 2026-04-24 | 1.0808元 | 1.1908元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.1907元 |
| 2026-04-22 | 1.0807元 | 1.1907元 |
| 2026-04-21 | 1.0806元 | 1.1906元 |
| 2026-04-20 | 1.0805元 | 1.1905元 |
| 2026-04-17 | 1.0805元 | 1.1905元 |
| 2026-04-16 | 1.0803元 | 1.1903元 |
| 2026-04-15 | 1.0803元 | 1.1903元 |
| 2026-04-14 | 1.0803元 | 1.1903元 |
| 2026-04-13 | 1.0802元 | 1.1902元 |
| 2026-04-10 | 1.0802元 | 1.1902元 |
| 2026-04-09 | 1.0802元 | 1.1902元 |
| 2026-04-08 | 1.0801元 | 1.1901元 |
| 2026-04-07 | 1.0801元 | 1.1901元 |
| 2026-04-03 | 1.0798元 | 1.1898元 |
| 2026-04-02 | 1.0797元 | 1.1897元 |
| 2026-04-01 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-03-31 | 1.0796元 | 1.1896元 |
| 2026-03-30 | 1.0795元 | 1.1895元 |
| 2026-03-27 | 1.0793元 | 1.1893元 |
| 2026-03-26 | 1.0792元 | 1.1892元 |
| 2026-03-25 | 1.0792元 | 1.1892元 |
| 2026-03-24 | 1.0793元 | 1.1893元 |
| 2026-03-23 | 1.0792元 | 1.1892元 |
| 2026-03-20 | 1.0791元 | 1.1891元 |
| 2026-03-19 | 1.0790元 | 1.1890元 |
| 2026-03-18 | 1.0789元 | 1.1889元 |
| 2026-03-17 | 1.0788元 | 1.1888元 |
| 2026-03-16 | 1.0788元 | 1.1888元 |
| 2026-03-13 | 1.0787元 | 1.1887元 |
| 2026-03-12 | 1.0786元 | 1.1886元 |
| 2026-03-11 | 1.0786元 | 1.1886元 |
| 2026-03-10 | 1.0785元 | 1.1885元 |
| 2026-03-09 | 1.0784元 | 1.1884元 |
| 2026-03-06 | 1.0784元 | 1.1884元 |
| 2026-03-05 | 1.0783元 | 1.1883元 |
| 2026-03-04 | 1.0782元 | 1.1882元 |
| 2026-03-03 | 1.0781元 | 1.1881元 |