中欧国证2000指数增强C (018664.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5685元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.16% (1743 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强(018663) |
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中欧国证2000指数增强C(018664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.5685元 | 1.5907元 |
| 2026-05-13 | 1.5904元 | 1.6126元 |
| 2026-05-12 | 1.5702元 | 1.5924元 |
| 2026-05-11 | 1.5813元 | 1.6035元 |
| 2026-05-08 | 1.5647元 | 1.5869元 |
| 2026-05-07 | 1.5549元 | 1.5771元 |
| 2026-05-06 | 1.5323元 | 1.5545元 |
| 2026-04-30 | 1.5066元 | 1.5288元 |
| 2026-04-29 | 1.5005元 | 1.5227元 |
| 2026-04-28 | 1.4838元 | 1.5060元 |
| 2026-04-27 | 1.4992元 | 1.5214元 |
| 2026-04-24 | 1.4886元 | 1.5108元 |
| 2026-04-23 | 1.4945元 | 1.5167元 |
| 2026-04-22 | 1.5125元 | 1.5347元 |
| 2026-04-21 | 1.4986元 | 1.5208元 |
| 2026-04-20 | 1.5010元 | 1.5232元 |
| 2026-04-17 | 1.4949元 | 1.5171元 |
| 2026-04-16 | 1.4913元 | 1.5135元 |
| 2026-04-15 | 1.4690元 | 1.4912元 |
| 2026-04-14 | 1.4709元 | 1.4931元 |
| 2026-04-13 | 1.4560元 | 1.4782元 |
| 2026-04-10 | 1.4544元 | 1.4766元 |
| 2026-04-09 | 1.4402元 | 1.4624元 |
| 2026-04-08 | 1.4528元 | 1.4750元 |
| 2026-04-07 | 1.3976元 | 1.4198元 |
| 2026-04-03 | 1.3778元 | 1.4000元 |
| 2026-04-02 | 1.4041元 | 1.4263元 |
| 2026-04-01 | 1.4257元 | 1.4479元 |
| 2026-03-31 | 1.3972元 | 1.4194元 |
| 2026-03-30 | 1.4221元 | 1.4443元 |
| 2026-03-27 | 1.4176元 | 1.4398元 |
| 2026-03-26 | 1.3972元 | 1.4194元 |
| 2026-03-25 | 1.4164元 | 1.4386元 |
| 2026-03-24 | 1.3869元 | 1.4091元 |
| 2026-03-23 | 1.3429元 | 1.3651元 |
| 2026-03-20 | 1.4141元 | 1.4363元 |
| 2026-03-19 | 1.4410元 | 1.4632元 |
| 2026-03-18 | 1.4766元 | 1.4988元 |
| 2026-03-17 | 1.4564元 | 1.4786元 |
| 2026-03-16 | 1.4900元 | 1.5122元 |
| 2026-03-13 | 1.4890元 | 1.5112元 |
| 2026-03-12 | 1.5089元 | 1.5311元 |
| 2026-03-11 | 1.5207元 | 1.5429元 |
| 2026-03-10 | 1.5184元 | 1.5406元 |
| 2026-03-09 | 1.4891元 | 1.5113元 |
| 2026-03-06 | 1.5005元 | 1.5227元 |
| 2026-03-05 | 1.4814元 | 1.5036元 |
| 2026-03-04 | 1.4543元 | 1.4765元 |
| 2026-03-03 | 1.4609元 | 1.4831元 |
| 2026-03-02 | 1.5207元 | 1.5429元 |