中欧国证2000指数增强C (018664.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3354元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.44% (2103 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强A |
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中欧国证2000指数增强C(018664) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3354元 | 1.3576元 |
| 2026-09-01 | 1.3481元 | 1.3703元 |
| 2026-08-31 | 1.3578元 | 1.3800元 |
| 2026-08-28 | 1.3414元 | 1.3636元 |
| 2026-08-27 | 1.3443元 | 1.3665元 |
| 2026-08-26 | 1.3145元 | 1.3367元 |
| 2026-08-25 | 1.3153元 | 1.3375元 |
| 2026-08-24 | 1.3040元 | 1.3262元 |
| 2026-08-21 | 1.3226元 | 1.3448元 |
| 2026-08-20 | 1.3166元 | 1.3388元 |
| 2026-08-19 | 1.2997元 | 1.3219元 |
| 2026-08-18 | 1.3647元 | 1.3869元 |
| 2026-08-17 | 1.3678元 | 1.3900元 |
| 2026-08-14 | 1.3345元 | 1.3567元 |
| 2026-08-13 | 1.3240元 | 1.3462元 |
| 2026-08-12 | 1.3375元 | 1.3597元 |
| 2026-08-11 | 1.3202元 | 1.3424元 |
| 2026-08-10 | 1.3266元 | 1.3488元 |
| 2026-08-07 | 1.3149元 | 1.3371元 |
| 2026-08-06 | 1.2913元 | 1.3135元 |
| 2026-08-05 | 1.2794元 | 1.3016元 |
| 2026-08-04 | 1.2388元 | 1.2610元 |
| 2026-08-03 | 1.2019元 | 1.2241元 |
| 2026-07-31 | 1.2016元 | 1.2238元 |
| 2026-07-30 | 1.1638元 | 1.1860元 |
| 2026-07-29 | 1.2114元 | 1.2336元 |
| 2026-07-28 | 1.2091元 | 1.2313元 |
| 2026-07-27 | 1.2471元 | 1.2693元 |
| 2026-07-24 | 1.2071元 | 1.2293元 |
| 2026-07-23 | 1.2382元 | 1.2604元 |
| 2026-07-22 | 1.2284元 | 1.2506元 |
| 2026-07-21 | 1.2408元 | 1.2630元 |
| 2026-07-20 | 1.1909元 | 1.2131元 |
| 2026-07-17 | 1.2419元 | 1.2641元 |
| 2026-07-16 | 1.3283元 | 1.3505元 |
| 2026-07-15 | 1.3629元 | 1.3851元 |
| 2026-07-14 | 1.3811元 | 1.4033元 |
| 2026-07-13 | 1.3521元 | 1.3743元 |
| 2026-07-10 | 1.4303元 | 1.4525元 |
| 2026-07-09 | 1.4365元 | 1.4587元 |
| 2026-07-08 | 1.4104元 | 1.4326元 |
| 2026-07-07 | 1.4438元 | 1.4660元 |
| 2026-07-06 | 1.4814元 | 1.5036元 |
| 2026-07-03 | 1.5021元 | 1.5243元 |
| 2026-07-02 | 1.5000元 | 1.5222元 |
| 2026-07-01 | 1.5314元 | 1.5536元 |
| 2026-06-30 | 1.5118元 | 1.5340元 |
| 2026-06-29 | 1.4738元 | 1.4960元 |
| 2026-06-26 | 1.4809元 | 1.5031元 |
| 2026-06-25 | 1.5203元 | 1.5425元 |