中欧国证2000指数增强C (018664.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3386元 (2026-09-03) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.51% (2094 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强A |
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中欧国证2000指数增强C(018664) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 91.71% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 91.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 200.33万 | 1.74% |
| (其中) 债券 | 200.33万 | 1.74% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 690.59万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 64.54万 | 0.56% |
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