中欧国证2000指数增强C (018664.jj ) 国证2000 (半年) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理钱亚婷宋婷基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5685元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率18.16% (1743 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧国证2000指数增强(018663) |
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中欧国证2000指数增强C(018664) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.40元 | 4,354.50万 | 3,116.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.34元 | 3,285.14万 | 2,447.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,980.76万 | 2,998.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 4,704.15万 | 4,076.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,493.50万 | 5,065.94万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 7,198.09万 | 7,077.77万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1.36亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.81元 | 1.29亿 | 1.58亿元 | -- |