金鹰添福纯债债券A(018642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0218元 | 1.0817元 |
| 2026-07-09 | 1.0218元 | 1.0817元 |
| 2026-07-08 | 1.0218元 | 1.0817元 |
| 2026-07-07 | 1.0214元 | 1.0813元 |
| 2026-07-06 | 1.0215元 | 1.0814元 |
| 2026-07-03 | 1.0209元 | 1.0808元 |
| 2026-07-02 | 1.0211元 | 1.0810元 |
| 2026-07-01 | 1.0210元 | 1.0809元 |
| 2026-06-30 | 1.0219元 | 1.0818元 |
| 2026-06-29 | 1.0228元 | 1.0827元 |
| 2026-06-26 | 1.0219元 | 1.0818元 |
| 2026-06-25 | 1.0216元 | 1.0815元 |
| 2026-06-24 | 1.0208元 | 1.0807元 |
| 2026-06-23 | 1.0208元 | 1.0807元 |
| 2026-06-22 | 1.0213元 | 1.0812元 |
| 2026-06-18 | 1.0215元 | 1.0814元 |
| 2026-06-17 | 1.0212元 | 1.0811元 |
| 2026-06-16 | 1.0208元 | 1.0807元 |
| 2026-06-15 | 1.0200元 | 1.0799元 |
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.0798元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0793元 |
| 2026-06-10 | 1.0197元 | 1.0796元 |
| 2026-06-09 | 1.0204元 | 1.0803元 |
| 2026-06-08 | 1.0210元 | 1.0809元 |
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0224元 | 1.0823元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.0815元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0821元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.0822元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0214元 | 1.0813元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0812元 |
| 2026-05-26 | 1.0206元 | 1.0805元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0797元 |
| 2026-05-22 | 1.0194元 | 1.0793元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.0794元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.0794元 |
| 2026-05-19 | 1.0197元 | 1.0796元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.0788元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.0786元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.0787元 |
| 2026-05-12 | 1.0186元 | 1.0785元 |
| 2026-05-11 | 1.0183元 | 1.0782元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0777元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.0776元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0775元 |
| 2026-04-29 | 1.0177元 | 1.0776元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0771元 |