金鹰添福纯债债券A(018642) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 702.07万元 | 0.30% | 234.02万元 | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,145.97万元 | 0.30% | 381.99万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 554.15万元 | 0.30% | 184.72万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |