金鹰添福纯债债券A(018642) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 22.62亿 | 22.41亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 45.67亿 | 44.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 50.59亿 | 50.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 51.40亿 | 49.97亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 45.04亿 | 44.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 43.09亿 | 42.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 36.07亿 | 35.21亿元 | -- |