金鹰添福纯债债券A(018642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0199元 | 1.0798元 |
| 2026-06-11 | 1.0194元 | 1.0793元 |
| 2026-06-10 | 1.0197元 | 1.0796元 |
| 2026-06-09 | 1.0204元 | 1.0803元 |
| 2026-06-08 | 1.0210元 | 1.0809元 |
| 2026-06-05 | 1.0215元 | 1.0814元 |
| 2026-06-04 | 1.0224元 | 1.0823元 |
| 2026-06-03 | 1.0216元 | 1.0815元 |
| 2026-06-02 | 1.0222元 | 1.0821元 |
| 2026-06-01 | 1.0223元 | 1.0822元 |
| 2026-05-29 | 1.0217元 | 1.0816元 |
| 2026-05-28 | 1.0214元 | 1.0813元 |
| 2026-05-27 | 1.0213元 | 1.0812元 |
| 2026-05-26 | 1.0206元 | 1.0805元 |
| 2026-05-25 | 1.0198元 | 1.0797元 |
| 2026-05-22 | 1.0194元 | 1.0793元 |
| 2026-05-21 | 1.0195元 | 1.0794元 |
| 2026-05-20 | 1.0195元 | 1.0794元 |
| 2026-05-19 | 1.0197元 | 1.0796元 |
| 2026-05-18 | 1.0189元 | 1.0788元 |
| 2026-05-15 | 1.0187元 | 1.0786元 |
| 2026-05-14 | 1.0187元 | 1.0786元 |
| 2026-05-13 | 1.0188元 | 1.0787元 |
| 2026-05-12 | 1.0186元 | 1.0785元 |
| 2026-05-11 | 1.0183元 | 1.0782元 |
| 2026-05-08 | 1.0178元 | 1.0777元 |
| 2026-05-07 | 1.0177元 | 1.0776元 |
| 2026-05-06 | 1.0176元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0176元 | 1.0775元 |
| 2026-04-29 | 1.0177元 | 1.0776元 |
| 2026-04-28 | 1.0172元 | 1.0771元 |
| 2026-04-27 | 1.0169元 | 1.0768元 |
| 2026-04-24 | 1.0171元 | 1.0770元 |
| 2026-04-23 | 1.0171元 | 1.0770元 |
| 2026-04-22 | 1.0171元 | 1.0770元 |
| 2026-04-21 | 1.0168元 | 1.0767元 |
| 2026-04-20 | 1.0166元 | 1.0765元 |
| 2026-04-17 | 1.0167元 | 1.0766元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.0759元 |
| 2026-04-15 | 1.0159元 | 1.0758元 |
| 2026-04-14 | 1.0156元 | 1.0755元 |
| 2026-04-13 | 1.0158元 | 1.0757元 |
| 2026-04-10 | 1.0151元 | 1.0750元 |
| 2026-04-09 | 1.0143元 | 1.0742元 |
| 2026-04-08 | 1.0146元 | 1.0745元 |
| 2026-04-07 | 1.0144元 | 1.0743元 |
| 2026-04-03 | 1.0142元 | 1.0741元 |
| 2026-04-02 | 1.0139元 | 1.0738元 |
| 2026-04-01 | 1.0138元 | 1.0737元 |
| 2026-03-31 | 1.0141元 | 1.0740元 |