金鹰添福纯债债券A(018642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.0072元 | 1.0671元 |
| 2025-12-15 | 1.0072元 | 1.0671元 |
| 2025-12-12 | 1.0072元 | 1.0671元 |
| 2025-12-11 | 1.0074元 | 1.0673元 |
| 2025-12-10 | 1.0071元 | 1.0670元 |
| 2025-12-09 | 1.0070元 | 1.0669元 |
| 2025-12-08 | 1.0066元 | 1.0665元 |
| 2025-12-05 | 1.0065元 | 1.0664元 |
| 2025-12-04 | 1.0061元 | 1.0660元 |
| 2025-12-03 | 1.0069元 | 1.0668元 |
| 2025-12-02 | 1.0071元 | 1.0670元 |
| 2025-12-01 | 1.0073元 | 1.0672元 |
| 2025-11-28 | 1.0071元 | 1.0670元 |
| 2025-11-27 | 1.0067元 | 1.0666元 |
| 2025-11-26 | 1.0070元 | 1.0669元 |
| 2025-11-25 | 1.0075元 | 1.0674元 |
| 2025-11-24 | 1.0078元 | 1.0677元 |
| 2025-11-21 | 1.0077元 | 1.0676元 |
| 2025-11-20 | 1.0077元 | 1.0676元 |
| 2025-11-19 | 1.0076元 | 1.0675元 |
| 2025-11-18 | 1.0078元 | 1.0677元 |
| 2025-11-17 | 1.0078元 | 1.0677元 |
| 2025-11-14 | 1.0075元 | 1.0674元 |
| 2025-11-13 | 1.0074元 | 1.0673元 |
| 2025-11-12 | 1.0075元 | 1.0674元 |
| 2025-11-11 | 1.0071元 | 1.0670元 |
| 2025-11-10 | 1.0120元 | 1.0668元 |
| 2025-11-07 | 1.0117元 | 1.0665元 |
| 2025-11-06 | 1.0119元 | 1.0667元 |
| 2025-11-05 | 1.0124元 | 1.0672元 |
| 2025-11-04 | 1.0124元 | 1.0672元 |
| 2025-11-03 | 1.0125元 | 1.0673元 |
| 2025-10-31 | 1.0125元 | 1.0673元 |
| 2025-10-30 | 1.0119元 | 1.0667元 |
| 2025-10-29 | 1.0113元 | 1.0661元 |
| 2025-10-28 | 1.0110元 | 1.0658元 |
| 2025-10-27 | 1.0104元 | 1.0652元 |
| 2025-10-24 | 1.0102元 | 1.0650元 |
| 2025-10-23 | 1.0102元 | 1.0650元 |
| 2025-10-22 | 1.0101元 | 1.0649元 |
| 2025-10-21 | 1.0101元 | 1.0649元 |
| 2025-10-20 | 1.0100元 | 1.0648元 |
| 2025-10-17 | 1.0102元 | 1.0650元 |
| 2025-10-16 | 1.0099元 | 1.0647元 |
| 2025-10-15 | 1.0098元 | 1.0646元 |
| 2025-10-14 | 1.0099元 | 1.0647元 |
| 2025-10-13 | 1.0099元 | 1.0647元 |
| 2025-10-10 | 1.0097元 | 1.0645元 |
| 2025-10-09 | 1.0098元 | 1.0646元 |
| 2025-09-30 | 1.0095元 | 1.0643元 |