嘉实稳健增利6个月持有混合C (018636.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1463元 (2026-06-05) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率5.96% (4316 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有期混合(018635) |
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嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-02 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-20 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-05-19 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-18 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-15 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-14 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-05-13 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-05-12 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-05-11 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2026-05-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-06 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-04-30 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-29 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-04-28 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-01 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-31 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |