嘉实稳健增利6个月持有混合C (018636.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1411元 (2026-02-13) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3982 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合A |
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嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2026-02-04 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-02-03 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-02-02 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-30 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-29 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-01-28 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-01-27 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-26 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-01-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-01-22 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-01-21 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-01-20 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-01-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-01-16 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-01-15 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-01-14 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-01-13 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-01-12 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-01-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-01-08 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-01-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-01-06 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-01-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2025-12-31 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-12-30 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-12-29 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-12-26 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-25 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-12-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-12-23 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-12-22 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2025-12-19 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2025-12-18 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-12-16 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2025-12-15 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2025-12-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-12-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-10 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-12-09 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-08 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-04 | 1.1084元 | 1.1084元 |