嘉实稳健增利6个月持有混合C (018636.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1533元 (2026-07-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.85% (3558 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有期混合(018635) |
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嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-07-29 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-07-28 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-07-27 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-07-24 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-07-23 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-07-22 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-21 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-20 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-07-17 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-07-16 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-15 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-07-14 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-07-13 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-10 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-09 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-08 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-07 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-07-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-03 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-02 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-07-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-06-29 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-26 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-06-25 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-06-24 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-06-23 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-22 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-06-18 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-06-17 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-06-16 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-15 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-11 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-06-10 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-06-09 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-08 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-05 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-06-04 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-06-03 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-06-02 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-01 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-29 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-28 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-05-27 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-26 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2026-05-25 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-05-22 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-05-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |