嘉实稳健增利6个月持有混合C (018636.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1441元 (2026-04-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-21) 成立以来分红再投入年化收益率6.18% (4205 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合A |
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嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-23 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-22 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-17 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-16 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-15 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-14 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-13 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-04-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-04-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-04-01 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-03-31 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-30 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-03-27 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-26 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-03-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-19 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-18 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-03-17 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-03-16 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-13 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-12 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-03-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-10 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-03-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-03-04 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-03 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-03-02 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-26 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-25 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-02-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-13 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-02-12 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-11 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-10 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-02-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-02-06 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-02-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |