嘉实稳健增利6个月持有混合C (018636.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1411元 (2026-02-13) 基金经理高群山管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.66% (3982 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健增利6个月持有混合A |
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嘉实稳健增利6个月持有混合C(018636) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 4.27亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 3.08亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 4.29亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 4.22亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 9,716.84万 | 9,335.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 9,793.79万 | 9,580.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1.28亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.27亿 | 1.26亿元 | -- |