银华顺和债券(018632) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.0401元 | 1.0731元 |
| 2026-01-30 | 1.0399元 | 1.0729元 |
| 2026-01-29 | 1.0398元 | 1.0728元 |
| 2026-01-28 | 1.0398元 | 1.0728元 |
| 2026-01-27 | 1.0394元 | 1.0724元 |
| 2026-01-26 | 1.0396元 | 1.0726元 |
| 2026-01-23 | 1.0395元 | 1.0725元 |
| 2026-01-22 | 1.0389元 | 1.0719元 |
| 2026-01-21 | 1.0392元 | 1.0722元 |
| 2026-01-20 | 1.0391元 | 1.0721元 |
| 2026-01-19 | 1.0385元 | 1.0715元 |
| 2026-01-16 | 1.0384元 | 1.0714元 |
| 2026-01-15 | 1.0377元 | 1.0707元 |
| 2026-01-14 | 1.0375元 | 1.0705元 |
| 2026-01-13 | 1.0373元 | 1.0703元 |
| 2026-01-12 | 1.0371元 | 1.0701元 |
| 2026-01-09 | 1.0366元 | 1.0696元 |
| 2026-01-08 | 1.0363元 | 1.0693元 |
| 2026-01-07 | 1.0357元 | 1.0687元 |
| 2026-01-06 | 1.0360元 | 1.0690元 |
| 2026-01-05 | 1.0370元 | 1.0700元 |
| 2025-12-31 | 1.0373元 | 1.0703元 |
| 2025-12-30 | 1.0371元 | 1.0701元 |
| 2025-12-29 | 1.0373元 | 1.0703元 |
| 2025-12-26 | 1.0383元 | 1.0713元 |
| 2025-12-25 | 1.0381元 | 1.0711元 |
| 2025-12-24 | 1.0382元 | 1.0712元 |
| 2025-12-23 | 1.0432元 | 1.0712元 |
| 2025-12-22 | 1.0427元 | 1.0707元 |
| 2025-12-19 | 1.0430元 | 1.0710元 |
| 2025-12-18 | 1.0422元 | 1.0702元 |
| 2025-12-17 | 1.0420元 | 1.0700元 |
| 2025-12-16 | 1.0411元 | 1.0691元 |
| 2025-12-15 | 1.0409元 | 1.0689元 |
| 2025-12-12 | 1.0415元 | 1.0695元 |
| 2025-12-11 | 1.0421元 | 1.0701元 |
| 2025-12-10 | 1.0415元 | 1.0695元 |
| 2025-12-09 | 1.0411元 | 1.0691元 |
| 2025-12-08 | 1.0404元 | 1.0684元 |
| 2025-12-05 | 1.0403元 | 1.0683元 |
| 2025-12-04 | 1.0397元 | 1.0677元 |
| 2025-12-03 | 1.0411元 | 1.0691元 |
| 2025-12-02 | 1.0415元 | 1.0695元 |
| 2025-12-01 | 1.0419元 | 1.0699元 |
| 2025-11-28 | 1.0416元 | 1.0696元 |
| 2025-11-27 | 1.0411元 | 1.0691元 |
| 2025-11-26 | 1.0414元 | 1.0694元 |
| 2025-11-25 | 1.0422元 | 1.0702元 |
| 2025-11-24 | 1.0426元 | 1.0706元 |
| 2025-11-21 | 1.0425元 | 1.0705元 |