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公告
银华顺和债券
(018632.jj )
银华基金管理股份有限公司
申
基金经理
赵旭东
基金类型
债券型
成立日期
2023-07-13
总资产规模
26.19亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0562
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.95%
(3501 / 7370)
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银华顺和债券(018632) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.05
元
26.19亿
25.01亿
元
--
2025-12-31
1.04
元
22.21亿
21.41亿
元
--
2025-09-30
1.04
元
39.43亿
38.03亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
49.75亿
47.24亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
81.78亿
78.40亿
元
--
2024-12-31
1.05
元
91.33亿
87.02亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
64.65亿
62.54亿
元
--