银华顺和债券 (018632.jj ) 银华基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-07-13总资产规模22.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0399元 (2026-01-30) 基金经理赵旭东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4035 / 7196)
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银华顺和债券(018632) - 历史资产组合

最后更新于：2025-12-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	28.50亿	99.94%
	(其中) 债券	28.50亿	99.94%
2	银行存款及结算备付金	182.99万	0.06%

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