华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0020元 | 1.0527元 |
| 2025-12-11 | 1.0019元 | 1.0526元 |
| 2025-12-10 | 1.0017元 | 1.0524元 |
| 2025-12-09 | 1.0016元 | 1.0523元 |
| 2025-12-08 | 1.0014元 | 1.0521元 |
| 2025-12-05 | 1.0014元 | 1.0521元 |
| 2025-12-04 | 1.0013元 | 1.0520元 |
| 2025-12-03 | 1.0020元 | 1.0527元 |
| 2025-12-02 | 1.0022元 | 1.0529元 |
| 2025-12-01 | 1.0022元 | 1.0529元 |
| 2025-11-28 | 1.0021元 | 1.0528元 |
| 2025-11-27 | 1.0019元 | 1.0526元 |
| 2025-11-26 | 1.0024元 | 1.0531元 |
| 2025-11-25 | 1.0028元 | 1.0535元 |
| 2025-11-24 | 1.0030元 | 1.0537元 |
| 2025-11-21 | 1.0030元 | 1.0537元 |
| 2025-11-20 | 1.0031元 | 1.0538元 |
| 2025-11-19 | 1.0030元 | 1.0537元 |
| 2025-11-18 | 1.0030元 | 1.0537元 |
| 2025-11-17 | 1.0159元 | 1.0536元 |
| 2025-11-14 | 1.0157元 | 1.0534元 |
| 2025-11-13 | 1.0156元 | 1.0533元 |
| 2025-11-12 | 1.0156元 | 1.0533元 |
| 2025-11-11 | 1.0153元 | 1.0530元 |
| 2025-11-10 | 1.0152元 | 1.0529元 |
| 2025-11-07 | 1.0151元 | 1.0528元 |
| 2025-11-06 | 1.0152元 | 1.0529元 |
| 2025-11-05 | 1.0154元 | 1.0531元 |
| 2025-11-04 | 1.0151元 | 1.0528元 |
| 2025-11-03 | 1.0150元 | 1.0527元 |
| 2025-10-31 | 1.0147元 | 1.0524元 |
| 2025-10-30 | 1.0142元 | 1.0519元 |
| 2025-10-29 | 1.0137元 | 1.0514元 |
| 2025-10-28 | 1.0132元 | 1.0509元 |
| 2025-10-27 | 1.0124元 | 1.0501元 |
| 2025-10-24 | 1.0121元 | 1.0498元 |
| 2025-10-23 | 1.0119元 | 1.0496元 |
| 2025-10-22 | 1.0116元 | 1.0493元 |
| 2025-10-21 | 1.0113元 | 1.0490元 |
| 2025-10-20 | 1.0110元 | 1.0487元 |
| 2025-10-17 | 1.0109元 | 1.0486元 |
| 2025-10-16 | 1.0104元 | 1.0481元 |
| 2025-10-15 | 1.0101元 | 1.0478元 |
| 2025-10-14 | 1.0101元 | 1.0478元 |
| 2025-10-13 | 1.0099元 | 1.0476元 |
| 2025-10-10 | 1.0093元 | 1.0470元 |
| 2025-10-09 | 1.0092元 | 1.0469元 |
| 2025-09-30 | 1.0086元 | 1.0463元 |
| 2025-09-29 | 1.0084元 | 1.0461元 |
| 2025-09-26 | 1.0085元 | 1.0462元 |