华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0038元 | 1.0625元 |
| 2026-03-30 | 1.0037元 | 1.0624元 |
| 2026-03-27 | 1.0034元 | 1.0621元 |
| 2026-03-26 | 1.0111元 | 1.0618元 |
| 2026-03-25 | 1.0109元 | 1.0616元 |
| 2026-03-24 | 1.0108元 | 1.0615元 |
| 2026-03-23 | 1.0105元 | 1.0612元 |
| 2026-03-20 | 1.0103元 | 1.0610元 |
| 2026-03-19 | 1.0101元 | 1.0608元 |
| 2026-03-18 | 1.0097元 | 1.0604元 |
| 2026-03-17 | 1.0094元 | 1.0601元 |
| 2026-03-16 | 1.0092元 | 1.0599元 |
| 2026-03-13 | 1.0092元 | 1.0599元 |
| 2026-03-12 | 1.0089元 | 1.0596元 |
| 2026-03-11 | 1.0090元 | 1.0597元 |
| 2026-03-10 | 1.0089元 | 1.0596元 |
| 2026-03-09 | 1.0089元 | 1.0596元 |
| 2026-03-06 | 1.0091元 | 1.0598元 |
| 2026-03-05 | 1.0088元 | 1.0595元 |
| 2026-03-04 | 1.0087元 | 1.0594元 |
| 2026-03-03 | 1.0085元 | 1.0592元 |
| 2026-03-02 | 1.0083元 | 1.0590元 |
| 2026-02-27 | 1.0080元 | 1.0587元 |
| 2026-02-26 | 1.0078元 | 1.0585元 |
| 2026-02-25 | 1.0081元 | 1.0588元 |
| 2026-02-24 | 1.0080元 | 1.0587元 |
| 2026-02-13 | 1.0073元 | 1.0580元 |
| 2026-02-12 | 1.0070元 | 1.0577元 |
| 2026-02-11 | 1.0068元 | 1.0575元 |
| 2026-02-10 | 1.0067元 | 1.0574元 |
| 2026-02-09 | 1.0065元 | 1.0572元 |
| 2026-02-06 | 1.0062元 | 1.0569元 |
| 2026-02-05 | 1.0060元 | 1.0567元 |
| 2026-02-04 | 1.0059元 | 1.0566元 |
| 2026-02-03 | 1.0058元 | 1.0565元 |
| 2026-02-02 | 1.0058元 | 1.0565元 |
| 2026-01-30 | 1.0057元 | 1.0564元 |
| 2026-01-29 | 1.0056元 | 1.0563元 |
| 2026-01-28 | 1.0055元 | 1.0562元 |
| 2026-01-27 | 1.0054元 | 1.0561元 |
| 2026-01-26 | 1.0053元 | 1.0560元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.0557元 |
| 2026-01-22 | 1.0048元 | 1.0555元 |
| 2026-01-21 | 1.0047元 | 1.0554元 |
| 2026-01-20 | 1.0045元 | 1.0552元 |
| 2026-01-19 | 1.0044元 | 1.0551元 |
| 2026-01-16 | 1.0041元 | 1.0548元 |
| 2026-01-15 | 1.0039元 | 1.0546元 |
| 2026-01-14 | 1.0038元 | 1.0545元 |
| 2026-01-13 | 1.0038元 | 1.0545元 |