华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0040元 | 1.0702元 |
| 2026-07-02 | 1.0039元 | 1.0701元 |
| 2026-07-01 | 1.0038元 | 1.0700元 |
| 2026-06-30 | 1.0042元 | 1.0704元 |
| 2026-06-29 | 1.0042元 | 1.0704元 |
| 2026-06-26 | 1.0040元 | 1.0702元 |
| 2026-06-25 | 1.0038元 | 1.0700元 |
| 2026-06-24 | 1.0036元 | 1.0698元 |
| 2026-06-23 | 1.0035元 | 1.0697元 |
| 2026-06-22 | 1.0036元 | 1.0698元 |
| 2026-06-18 | 1.0034元 | 1.0696元 |
| 2026-06-17 | 1.0032元 | 1.0694元 |
| 2026-06-16 | 1.0029元 | 1.0691元 |
| 2026-06-15 | 1.0104元 | 1.0691元 |
| 2026-06-12 | 1.0102元 | 1.0689元 |
| 2026-06-11 | 1.0104元 | 1.0691元 |
| 2026-06-10 | 1.0110元 | 1.0697元 |
| 2026-06-09 | 1.0112元 | 1.0699元 |
| 2026-06-08 | 1.0115元 | 1.0702元 |
| 2026-06-05 | 1.0116元 | 1.0703元 |
| 2026-06-04 | 1.0114元 | 1.0701元 |
| 2026-06-03 | 1.0112元 | 1.0699元 |
| 2026-06-02 | 1.0110元 | 1.0697元 |
| 2026-06-01 | 1.0108元 | 1.0695元 |
| 2026-05-29 | 1.0105元 | 1.0692元 |
| 2026-05-28 | 1.0102元 | 1.0689元 |
| 2026-05-27 | 1.0100元 | 1.0687元 |
| 2026-05-26 | 1.0098元 | 1.0685元 |
| 2026-05-25 | 1.0096元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0093元 | 1.0680元 |
| 2026-05-21 | 1.0092元 | 1.0679元 |
| 2026-05-20 | 1.0090元 | 1.0677元 |
| 2026-05-19 | 1.0087元 | 1.0674元 |
| 2026-05-18 | 1.0086元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0083元 | 1.0670元 |
| 2026-05-14 | 1.0081元 | 1.0668元 |
| 2026-05-13 | 1.0078元 | 1.0665元 |
| 2026-05-12 | 1.0077元 | 1.0664元 |
| 2026-05-11 | 1.0074元 | 1.0661元 |
| 2026-05-08 | 1.0074元 | 1.0661元 |
| 2026-05-07 | 1.0074元 | 1.0661元 |
| 2026-05-06 | 1.0075元 | 1.0662元 |
| 2026-04-30 | 1.0075元 | 1.0662元 |
| 2026-04-29 | 1.0075元 | 1.0662元 |
| 2026-04-28 | 1.0073元 | 1.0660元 |
| 2026-04-27 | 1.0071元 | 1.0658元 |
| 2026-04-24 | 1.0071元 | 1.0658元 |
| 2026-04-23 | 1.0070元 | 1.0657元 |
| 2026-04-22 | 1.0070元 | 1.0657元 |
| 2026-04-21 | 1.0068元 | 1.0655元 |