华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 304.82万元 | 0.30% | 101.61万元 | 0.10% |
| 2025-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 609.14万元 | 0.30% | 203.05万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 301.99万元 | 0.30% | 100.66万元 | 0.10% |
| 2024-06-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 100.47万元 | 0.30% | 33.49万元 | 0.10% |