华泰柏瑞锦合债券 (018609.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理罗远航基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模20.06亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0042元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5203 / 7389)
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华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	21.69亿	99.98%
	(其中) 债券	21.69亿	99.98%
2	银行存款及结算备付金	42.81万	0.02%

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