华泰柏瑞锦合债券
(018609.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-07-28总资产规模20.15亿 (2025-09-30) 基金净值1.0019 (2025-12-11) 基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5425 / 7120)
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华泰柏瑞锦合债券(018609) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2025-0.06%-0.21%0.22%0.27%0.14%0.19%-0.02%-0.16%-0.09%0.60%0.04%-0.02%0.90%
20240.44%0.45%0.26%0.39%0.40%0.33%0.35%-0.04%0.03%0.15%0.36%0.57%3.75%
2023--------------0.02%0.03%0.05%0.04%0.47%--