永赢鑫欣混合C(018603) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.2217元 | 1.2217元 |
| 2026-02-11 | 1.2183元 | 1.2183元 |
| 2026-02-10 | 1.2168元 | 1.2168元 |
| 2026-02-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-02-06 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-05 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2026-02-04 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-03 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-02-02 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-01-30 | 1.2118元 | 1.2118元 |
| 2026-01-29 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-01-28 | 1.2177元 | 1.2177元 |
| 2026-01-27 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-01-26 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-01-23 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-22 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-01-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-01-20 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-01-19 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2026-01-16 | 1.2065元 | 1.2065元 |
| 2026-01-15 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-14 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-01-13 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-12 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-01-09 | 1.1959元 | 1.1959元 |
| 2026-01-08 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-01-07 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2026-01-06 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-05 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2025-12-31 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-12-30 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2025-12-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2025-12-26 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2025-12-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2025-12-24 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2025-12-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2025-12-22 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2025-12-19 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2025-12-18 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-17 | 1.1806元 | 1.1806元 |
| 2025-12-16 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2025-12-15 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2025-12-12 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2025-12-11 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-10 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2025-12-09 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2025-12-05 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-04 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-03 | 1.1775元 | 1.1775元 |