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公告
永赢鑫欣混合C
(018603.jj )
永赢基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-06-02
总资产规模
28.83亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.2065
元
(
2026-01-16
)
基金经理
卢丽阳
吴玮
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
10.53%
(2426 / 8980)
相关基金:
主从基金:
永赢鑫欣混合A
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永赢鑫欣混合C(018603) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.18
元
28.83亿
24.35亿
元
--
2025-06-30
1.16
元
28.56亿
24.69亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
41.98亿
36.87亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
30.28亿
26.67亿
元
--
2024-09-30
1.08
元
5.15亿
4.76亿
元
--
2024-06-30
1.06
元
7.99亿
7.56亿
元
--
2024-03-31
--
2.54亿
2.45亿
元
--