永赢鑫欣混合C (018603.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢丽阳吴玮基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2221元 (2026-07-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.27% (2892 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫欣混合(010923) |
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永赢鑫欣混合C(018603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-07-09 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-07-08 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-07-07 | 1.2235元 | 1.2235元 |
| 2026-07-06 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-03 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-07-02 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-07-01 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-06-30 | 1.2318元 | 1.2318元 |
| 2026-06-29 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-26 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-06-25 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-24 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2026-06-23 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-06-22 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2026-06-18 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-06-17 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-06-16 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-15 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-06-12 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-11 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-06-10 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-09 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-08 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2026-06-05 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-04 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-06-03 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-02 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-06-01 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-05-29 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-05-28 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-05-27 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-05-26 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-25 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-22 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2026-05-21 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2026-05-20 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-05-19 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-05-18 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2026-05-15 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-30 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |