永赢鑫欣混合C (018603.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理卢丽阳吴玮基金类型混合型成立日期2023-06-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2243元 (2026-05-14) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.85% (2972 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢鑫欣混合(010923) |
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永赢鑫欣混合C(018603) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-05-13 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-05-12 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-11 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-05-08 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-05-07 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-05-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-04-30 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-29 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-04-28 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2026-04-27 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-04-24 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-04-23 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-04-22 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-04-21 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-04-20 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-04-17 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-04-16 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-04-15 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2026-04-14 | 1.2090元 | 1.2090元 |
| 2026-04-13 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-04-10 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-04-09 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-04-08 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-07 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-04-03 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-04-02 | 1.1907元 | 1.1907元 |
| 2026-04-01 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-03-31 | 1.1923元 | 1.1923元 |
| 2026-03-30 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-03-27 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-03-26 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-03-25 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-24 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-03-23 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-20 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-03-19 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-03-18 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-03-17 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-03-16 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-03-13 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-03-12 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2026-03-11 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-03-10 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-03-09 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-03-06 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-05 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-03-04 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-03-03 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-03-02 | 1.2177元 | 1.2177元 |