鑫元国证2000指数增强C (018580.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3113元 (2026-09-02) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.26% (2341 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强A |
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鑫元国证2000指数增强C(018580) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-01 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-31 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-28 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-24 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-18 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-08-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-11 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-07 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-06 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-31 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-07-30 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-07-29 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-07-28 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2026-07-27 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-07-24 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-23 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-22 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-07-21 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-07-20 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-07-17 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-07-16 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-07-15 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-07-14 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-07-13 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-07-10 | 1.3331元 | 1.3331元 |
| 2026-07-09 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-07-08 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-07 | 1.3450元 | 1.3450元 |
| 2026-07-06 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2026-07-03 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-02 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2026-07-01 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-06-30 | 1.4446元 | 1.4446元 |
| 2026-06-29 | 1.4071元 | 1.4071元 |
| 2026-06-26 | 1.4103元 | 1.4103元 |
| 2026-06-25 | 1.4484元 | 1.4484元 |