鑫元国证2000指数增强C (018580.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4882元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1757 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强A |
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鑫元国证2000指数增强C(018580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-24 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-22 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-17 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-15 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-14 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-13 | 1.4719元 | 1.4719元 |
| 2026-04-10 | 1.4770元 | 1.4770元 |
| 2026-04-09 | 1.4635元 | 1.4635元 |
| 2026-04-08 | 1.4776元 | 1.4776元 |
| 2026-04-07 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2026-04-03 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-02 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2026-04-01 | 1.4683元 | 1.4683元 |
| 2026-03-31 | 1.4497元 | 1.4497元 |
| 2026-03-30 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2026-03-27 | 1.4614元 | 1.4614元 |
| 2026-03-26 | 1.4505元 | 1.4505元 |
| 2026-03-25 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-03-24 | 1.4299元 | 1.4299元 |
| 2026-03-23 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-03-20 | 1.4591元 | 1.4591元 |
| 2026-03-19 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2026-03-18 | 1.5289元 | 1.5289元 |
| 2026-03-17 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2026-03-16 | 1.5355元 | 1.5355元 |
| 2026-03-13 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-12 | 1.5382元 | 1.5382元 |
| 2026-03-11 | 1.5527元 | 1.5527元 |
| 2026-03-10 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-03-09 | 1.5342元 | 1.5342元 |
| 2026-03-06 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-03-05 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-03-04 | 1.4843元 | 1.4843元 |
| 2026-03-03 | 1.4910元 | 1.4910元 |
| 2026-03-02 | 1.5337元 | 1.5337元 |
| 2026-02-27 | 1.5760元 | 1.5760元 |
| 2026-02-26 | 1.5627元 | 1.5627元 |
| 2026-02-25 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-02-24 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-02-13 | 1.5142元 | 1.5142元 |
| 2026-02-12 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-02-11 | 1.5156元 | 1.5156元 |
| 2026-02-10 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-02-09 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-02-06 | 1.4807元 | 1.4807元 |