鑫元国证2000指数增强C (018580.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4484元 (2026-06-25) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.76% (2198 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强(018579) |
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鑫元国证2000指数增强C(018580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4484元 | 1.4484元 |
| 2026-06-24 | 1.4353元 | 1.4353元 |
| 2026-06-23 | 1.4105元 | 1.4105元 |
| 2026-06-22 | 1.4377元 | 1.4377元 |
| 2026-06-18 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-06-17 | 1.4043元 | 1.4043元 |
| 2026-06-16 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-06-15 | 1.3831元 | 1.3831元 |
| 2026-06-12 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-06-11 | 1.3310元 | 1.3310元 |
| 2026-06-10 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2026-06-09 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-06-08 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-06-05 | 1.3602元 | 1.3602元 |
| 2026-06-04 | 1.3644元 | 1.3644元 |
| 2026-06-03 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-06-02 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2026-06-01 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-05-29 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-05-28 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-05-27 | 1.3955元 | 1.3955元 |
| 2026-05-26 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-05-25 | 1.4477元 | 1.4477元 |
| 2026-05-22 | 1.4559元 | 1.4559元 |
| 2026-05-21 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-20 | 1.4774元 | 1.4774元 |
| 2026-05-19 | 1.4991元 | 1.4991元 |
| 2026-05-18 | 1.4842元 | 1.4842元 |
| 2026-05-15 | 1.4793元 | 1.4793元 |
| 2026-05-14 | 1.4865元 | 1.4865元 |
| 2026-05-13 | 1.5089元 | 1.5089元 |
| 2026-05-12 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-05-11 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-05-08 | 1.5115元 | 1.5115元 |
| 2026-05-07 | 1.4941元 | 1.4941元 |
| 2026-05-06 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-04-30 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-04-29 | 1.4848元 | 1.4848元 |
| 2026-04-28 | 1.4701元 | 1.4701元 |
| 2026-04-27 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-04-24 | 1.4882元 | 1.4882元 |
| 2026-04-23 | 1.4982元 | 1.4982元 |
| 2026-04-22 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-21 | 1.4961元 | 1.4961元 |
| 2026-04-20 | 1.4957元 | 1.4957元 |
| 2026-04-17 | 1.4935元 | 1.4935元 |
| 2026-04-16 | 1.5000元 | 1.5000元 |
| 2026-04-15 | 1.4864元 | 1.4864元 |
| 2026-04-14 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-04-13 | 1.4719元 | 1.4719元 |