鑫元国证2000指数增强C (018580.jj ) 国证2000 (半年) 申 | 基金经理刘宇涛肖涵基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2071元 (2026-10-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.09% (2304 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强A |
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鑫元国证2000指数增强C(018580) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2071元 | 1.2071元 |
| 2026-10-15 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-10-14 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-10-13 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-10-12 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-10-09 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2026-10-08 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2026-09-30 | 1.2894元 | 1.2894元 |
| 2026-09-29 | 1.2944元 | 1.2944元 |
| 2026-09-28 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-09-24 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2026-09-23 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-09-22 | 1.3397元 | 1.3397元 |
| 2026-09-21 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-09-18 | 1.3150元 | 1.3150元 |
| 2026-09-17 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2026-09-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-09-15 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-09-14 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-09-11 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-09-10 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-09-09 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-09-08 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-09-07 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-09-04 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-09-03 | 1.3093元 | 1.3093元 |
| 2026-09-02 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-09-01 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-08-31 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-28 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-08-27 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-08-26 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-08-25 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2026-08-24 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-08-21 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-08-20 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-08-19 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-08-18 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-08-17 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-08-14 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-08-13 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2026-08-12 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-08-11 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-10 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-08-07 | 1.2803元 | 1.2803元 |
| 2026-08-06 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-05 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-08-04 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2026-08-03 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-07-31 | 1.1834元 | 1.1834元 |