鑫元国证2000指数增强C (018580.jj ) 国证2000 (半年) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-08-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5760元 (2026-02-27) 基金经理刘宇涛管理费用率1.00%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.56% (1539 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元国证2000指数增强A |
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鑫元国证2000指数增强C(018580) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.37元 | 1.20亿 | 8,763.71万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.35元 | 1.29亿 | 9,501.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.15元 | 6,113.11万 | 5,329.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 6,439.35万 | 5,954.09万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 3,947.43万 | 3,949.01万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 7,978.97万 | 8,461.26万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 7,405.84万 | 9,252.67万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,848.91万 | 1.12亿元 | -- |