摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2898元 (2025-12-12) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率11.19% (238 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-10 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-08 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-05 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2025-12-04 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-03 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2025-12-02 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2025-12-01 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2025-11-28 | 1.2849元 | 1.2849元 |
| 2025-11-27 | 1.2851元 | 1.2851元 |
| 2025-11-26 | 1.2901元 | 1.2901元 |
| 2025-11-25 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2025-11-24 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2025-11-21 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2025-11-20 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2025-11-19 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2025-11-18 | 1.2972元 | 1.2972元 |
| 2025-11-17 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2025-11-14 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-13 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2025-11-12 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2025-11-11 | 1.3549元 | 1.3549元 |
| 2025-11-10 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2025-11-07 | 1.3361元 | 1.3361元 |
| 2025-11-06 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-05 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2025-11-04 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2025-11-03 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2025-10-31 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-10-30 | 1.3837元 | 1.3837元 |
| 2025-10-29 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2025-10-28 | 1.3926元 | 1.3926元 |
| 2025-10-27 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2025-10-24 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2025-10-23 | 1.3634元 | 1.3634元 |
| 2025-10-22 | 1.3580元 | 1.3580元 |
| 2025-10-21 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2025-10-20 | 1.3614元 | 1.3614元 |
| 2025-10-17 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2025-10-16 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2025-10-15 | 1.3919元 | 1.3919元 |
| 2025-10-14 | 1.3601元 | 1.3601元 |
| 2025-10-13 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2025-10-10 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2025-10-09 | 1.4779元 | 1.4779元 |
| 2025-09-30 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2025-09-29 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2025-09-26 | 1.4202元 | 1.4202元 |