摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0312元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.03% (417 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)(018577)目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-07 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-06 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-03 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-07-02 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-01 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-06-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-06-29 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-06-26 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-06-25 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-06-24 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |