摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1772元 (2026-02-25) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率6.47% (328 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-24 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-02-13 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-02-12 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2026-02-11 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-02-10 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-02-09 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-02-06 | 1.2020元 | 1.2020元 |
| 2026-02-05 | 1.2136元 | 1.2136元 |
| 2026-02-04 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-02-03 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-02-02 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-01-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-01-29 | 1.3103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-28 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-27 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-26 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-01-23 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-01-22 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2026-01-21 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-01-20 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-19 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-01-16 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-01-15 | 1.3143元 | 1.3143元 |
| 2026-01-14 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-01-13 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-01-12 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-09 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-08 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2026-01-07 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-01-06 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-01-05 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-31 | 1.2576元 | 1.2576元 |
| 2025-12-30 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2025-12-29 | 1.2540元 | 1.2540元 |
| 2025-12-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-25 | 1.2585元 | 1.2585元 |
| 2025-12-24 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2025-12-23 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2025-12-22 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2025-12-19 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-12-18 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2025-12-17 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2025-12-16 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2025-12-15 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2025-12-12 | 1.2898元 | 1.2898元 |
| 2025-12-11 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2025-12-10 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2025-12-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2025-12-08 | 1.2961元 | 1.2961元 |