摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理何智豪基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9850元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (452 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)(018577)目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII)(513890) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-06-18 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-16 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-06-15 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-06-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-06-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-09 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-08 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-05 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-06-04 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-06-03 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-02 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-06-01 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-05-29 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-05-28 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-05-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-26 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-05-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-22 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-21 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-20 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-05-19 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-05-15 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-05-13 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-05-11 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-05-08 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-05-07 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-05-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-04-30 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-29 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-28 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2026-04-24 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-04-23 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-04-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-04-21 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-20 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-04-17 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-04-16 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-14 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-04-13 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-04-10 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-04-09 | 1.0751元 | 1.0751元 |