摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9554元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (478 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-09-14 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-09-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-10 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-09-09 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-09-08 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-09-07 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-04 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-09-03 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-09-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-09-01 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-31 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-08-28 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-27 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-08-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-21 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-20 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-08-18 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-08-12 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-10 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-07 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-08-06 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-08-05 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-04 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-03 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-07-31 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-07-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-29 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-28 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-07-27 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-07-24 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-07-21 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-20 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-07-17 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-16 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-07-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-07-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-07-10 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-09 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-08 | 1.0543元 | 1.0543元 |