摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj ) 恒生科技指数摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2607元 (2025-12-15) 基金经理何智豪管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-23) 成立以来分红再投入年化收益率10.10% (253 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2.99亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.23元 | 1.59亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 1.66亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.38亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 6,129.34万 | 5,611.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,248.46万 | 2,607.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,607.27万 | 3,109.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 3,044.17万 | 3,403.59万元 | -- |