摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C (018578.jj ) 恒生科技指数申 | 基金经理何智豪徐寅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9554元 (2026-09-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.43% (479 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A目标基金: 摩根恒生科技ETF(QDII) |
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C(018578) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-08-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.87万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 5.87万元 | 0.50% | 1.17万元 | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-12 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.91万元 | 0.50% | 1.38万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 6.91万元 | 0.50% | 1.38万元 | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-10-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-09-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.81万元 | 0.50% | 3,616.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.81万元 | 0.50% | 3,616.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.38万元 | 0.50% | 2,752.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.38万元 | 0.50% | 2,752.00元 | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |