华宝远恒混合A (018572.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-05 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08退市时间2025-08-05总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0213元 (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6526 / 8873) |
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华宝远恒混合A(018572) - 基金份额
最后更新于：2025-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.98元 | 1,770.11万 | 1,804.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2,108.86万 | 2,084.27万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2,608.90万 | 2,511.70万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,631.53万 | 3,428.23万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4,326.70万 | 4,329.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,048.18万 | 1,934.25万元 | -- |