华宝远恒混合A (018572.jj 已退市) 华宝基金管理有限公司申 | 退市时间 | 2025-08-05 | 基金类型混合型成立日期2023-12-08退市时间2025-08-05总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0213元 (2025-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% (6526 / 8873) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝远恒混合A(018572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-08-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-08-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-08-04 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-08-01 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-07-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-07-30 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2025-07-29 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-07-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-07-25 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-07-24 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2025-07-23 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-07-22 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-07-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2025-07-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2025-07-17 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-07-16 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-07-15 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-07-14 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-07-11 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2025-07-10 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2025-07-09 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-07-08 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-07-07 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2025-07-04 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2025-07-03 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2025-07-02 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-07-01 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-06-30 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2025-06-27 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-06-26 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2025-06-25 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2025-06-24 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-06-23 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-06-20 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2025-06-19 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2025-06-18 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-06-17 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2025-06-16 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2025-06-13 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-06-12 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-06-11 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2025-06-10 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2025-06-09 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2025-06-06 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2025-06-05 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-06-04 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2025-06-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-05-30 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-05-29 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2025-05-28 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-05-27 | 0.9682元 | 0.9682元 |