华宝安元债券C(018571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-27 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-26 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-25 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-08-24 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-08-21 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-08-20 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-08-19 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-08-18 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-08-17 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-08-14 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-13 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-12 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-08-11 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-10 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-08-07 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-08-06 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-08-05 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-08-04 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-08-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-31 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-07-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-07-29 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-07-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-07-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-07-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-07-23 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-22 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-21 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-20 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-07-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-16 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-15 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-14 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-13 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-01 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |