华宝安元债券C (018571.jj ) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1041 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝安元债券(018570) 、华宝安元债券D |
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华宝安元债券C(018571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-07-09 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-07 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-06 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-02 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-07-01 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-06-30 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-06-29 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-26 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-06-25 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-24 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-06-23 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-06-22 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-06-18 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-06-17 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-06-15 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-06-12 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-06-11 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-06-10 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-06-09 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-06-08 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-06-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-06-04 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-03 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-06-02 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-06-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-05-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-05-28 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-05-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-26 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-05-25 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-05-22 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-21 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-20 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-05-19 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-05-18 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-15 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-14 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-05-13 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-05-12 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-05-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-08 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-05-07 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-05-06 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-04-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-04-29 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-04-28 | 1.1351元 | 1.1351元 |