华宝安元债券C
(018571.jj ) 华宝基金管理有限公司申		基金经理李栋梁基金类型债券型成立日期2023-08-23总资产规模2.34亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-11-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1041 / 7386)
相关基金: 主从基金: 华宝安元债券(018570) 、华宝安元债券D
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华宝安元债券C(018571) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华宝安元债券C.(018571) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华宝安元债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.13元2.34亿2.07亿元--
2025-12-311.12元2.79亿2.48亿元--
2025-09-301.12元3.28亿2.93亿元--
2025-06-301.10元3.13亿2.86亿元--
2025-03-311.08元3.33亿3.07亿元--
2024-12-311.06元1.75亿1.64亿元--
2024-09-301.03元2.53亿2.46亿元--

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