华宝安元债券C(018571) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.56亿 | 1.38亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2.34亿 | 2.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 2.79亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.28亿 | 2.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 3.13亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3.33亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.75亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.53亿 | 2.46亿元 | -- |