估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华宝安元债券C
(018571.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
李栋梁
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-23
总资产规模
2.34亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1319
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.40%
(1041 / 7386)
相关基金:
主从基金:
华宝安元债券(018570)
、
华宝安元债券D
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华宝安元债券C(018571) - 历史资产组合