华宝安元债券A(018570) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-06-18 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-06-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-16 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-06-15 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-12 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-06-11 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-10 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-09 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-06-08 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-06-05 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-06-04 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-06-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-06-02 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-06-01 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-05-29 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-05-28 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-27 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-26 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-25 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-05-22 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-21 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-20 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-19 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-05-18 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-15 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-05-13 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-12 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-07 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-30 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-04-29 | 1.1458元 | 1.1458元 |