华宝安元债券A(018570) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-27 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-08-26 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-08-25 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-08-24 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-08-21 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-08-20 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-19 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-08-18 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-17 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-08-14 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-08-12 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2026-08-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-08-10 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-08-07 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-08-06 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-08-05 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-08-04 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-08-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-31 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-07-30 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-07-29 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-07-28 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-07-27 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-07-24 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-07-23 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-07-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-07-21 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-20 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-07-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-07-16 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-07-15 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-07-14 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-07-13 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-10 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-09 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-07-08 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-07-07 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-06 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-02 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-07-01 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2026-06-30 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-06-29 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-06-26 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-25 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-24 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-06-23 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-22 | 1.1462元 | 1.1462元 |