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公告
华宝安元债券A
(018570.jj )
华宝基金管理有限公司
申
基金经理
李栋梁
基金类型
债券型
成立日期
2023-08-23
总资产规模
4.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1417
元
(
2026-07-10
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-11-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.71%
(844 / 7386)
相关基金:
主从基金:
华宝安元债券C
、
华宝安元债券D
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华宝安元债券A(018570) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华宝安元债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.13
元
4.77亿
4.20亿
元
--
2025-12-31
1.13
元
4.06亿
3.59亿
元
--
2025-09-30
1.13
元
2.25亿
2.00亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
1.68亿
1.53亿
元
--
2025-03-31
1.09
元
1.42亿
1.30亿
元
--
2024-12-31
1.07
元
9,470.53万
8,858.41万
元
--
2024-09-30
1.03
元
1.28亿
1.24亿
元
--