交银启嘉混合C(018555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5928元 | 1.5928元 |
| 2026-02-12 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2026-02-11 | 1.6022元 | 1.6022元 |
| 2026-02-10 | 1.6141元 | 1.6141元 |
| 2026-02-09 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2026-02-06 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2026-02-05 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-02-04 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-02-03 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2026-02-02 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-30 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-01-29 | 1.6398元 | 1.6398元 |
| 2026-01-28 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-01-27 | 1.6215元 | 1.6215元 |
| 2026-01-26 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-01-23 | 1.5809元 | 1.5809元 |
| 2026-01-22 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-01-21 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-01-20 | 1.5269元 | 1.5269元 |
| 2026-01-19 | 1.5424元 | 1.5424元 |
| 2026-01-16 | 1.5370元 | 1.5370元 |
| 2026-01-15 | 1.5194元 | 1.5194元 |
| 2026-01-14 | 1.4907元 | 1.4907元 |
| 2026-01-13 | 1.4741元 | 1.4741元 |
| 2026-01-12 | 1.4926元 | 1.4926元 |
| 2026-01-09 | 1.4785元 | 1.4785元 |
| 2026-01-08 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2026-01-07 | 1.4813元 | 1.4813元 |
| 2026-01-06 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2026-01-05 | 1.4529元 | 1.4529元 |
| 2025-12-31 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2025-12-30 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2025-12-29 | 1.4177元 | 1.4177元 |
| 2025-12-26 | 1.4282元 | 1.4282元 |
| 2025-12-25 | 1.4247元 | 1.4247元 |
| 2025-12-24 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2025-12-23 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2025-12-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-19 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-12-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-15 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-11 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-10 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-09 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-05 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-04 | 1.3131元 | 1.3131元 |