交银启嘉混合C(018555) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2025-12-19 | 1.3574元 | 1.3574元 |
| 2025-12-18 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2025-12-17 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2025-12-16 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-15 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2025-12-12 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2025-12-11 | 1.3502元 | 1.3502元 |
| 2025-12-10 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-09 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2025-12-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-05 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2025-12-04 | 1.3131元 | 1.3131元 |
| 2025-12-03 | 1.3082元 | 1.3082元 |
| 2025-12-02 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2025-12-01 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2025-11-28 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2025-11-27 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2025-11-26 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2025-11-25 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2025-11-24 | 1.2502元 | 1.2502元 |
| 2025-11-21 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2025-11-20 | 1.3059元 | 1.3059元 |
| 2025-11-19 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-18 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2025-11-17 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2025-11-14 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2025-11-13 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2025-11-12 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2025-11-11 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2025-11-10 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2025-11-07 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2025-11-06 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2025-11-05 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2025-11-04 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2025-11-03 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2025-10-31 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2025-10-30 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2025-10-29 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2025-10-28 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-10-27 | 1.3768元 | 1.3768元 |
| 2025-10-24 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2025-10-23 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2025-10-22 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2025-10-21 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2025-10-20 | 1.2955元 | 1.2955元 |
| 2025-10-17 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-10-16 | 1.3187元 | 1.3187元 |
| 2025-10-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-10-14 | 1.2855元 | 1.2855元 |