交银启嘉混合C (018555.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理黄鼎基金类型混合型成立日期2023-08-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1747元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率30.36% (527 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银启嘉混合(018554) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银启嘉混合C(018555) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.48元 | 8,958.47万 | 6,059.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 6,189.20万 | 4,409.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 7,309.94万 | 5,321.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 1.22亿 | 1.17亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 1.27亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1.36亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 1.73亿 | 1.77亿元 | -- |