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announcement
交银启嘉混合C
(018555.jj )
交银施罗德基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2023-08-02
总资产规模
7,309.94万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.4785
元
(
2026-01-09
)
基金经理
黄鼎
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.42%
(1025 / 8998)
相关基金:
主从基金:
交银启嘉混合A
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交银启嘉混合C(018555) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.37
元
7,309.94万
5,321.74万
元
--
2025-06-30
1.04
元
1.22亿
1.17亿
元
--
2025-03-31
1.03
元
1.27亿
1.24亿
元
--
2024-12-31
0.97
元
1.36亿
1.40亿
元
--
2024-09-30
0.98
元
1.73亿
1.77亿
元
--
2024-06-30
0.88
元
1.62亿
1.85亿
元
--
2024-03-31
--
1.73亿
1.94亿
元
--