宏利医药健康混合发起A (018551.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周笑雯基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9420元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-2.47% (7773 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起C |
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宏利医药健康混合发起A(018551) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-07-23 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2026-07-22 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-07-21 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-07-20 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-07-17 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-07-16 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-15 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-14 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-13 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-10 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-07-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-07-08 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-07 | 0.9615元 | 0.9615元 |
| 2026-07-06 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2026-07-03 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-02 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2026-07-01 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-30 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-06-29 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-06-26 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-25 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-06-24 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-06-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-22 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2026-06-18 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-06-17 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-06-16 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-06-15 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-06-12 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2026-06-11 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2026-06-10 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-06-09 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-06-08 | 0.8752元 | 0.8752元 |
| 2026-06-05 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-04 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-06-03 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-06-02 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-06-01 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2026-05-29 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-28 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2026-05-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-05-26 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-05-25 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-05-22 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-05-21 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-05-20 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-19 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-05-18 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-05-15 | 0.9940元 | 0.9940元 |