宏利医药健康混合发起A (018551.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周笑雯基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9529元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 持仓换手率232.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% (8085 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起C |
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宏利医药健康混合发起A(018551) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 1,245.34万 | 1,246.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 2,435.65万 | 2,477.77万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 3,351.84万 | 2,892.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,168.72万 | 3,123.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,515.24万 | 2,513.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,365.60万 | 2,364.19万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.13元 | 2,463.02万 | 2,187.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 1,984.83万 | 1,968.68万元 | -- |